有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 平成26年 9月末日 | 3,544,154,260 | ― | 1.1283 | ― | |
| 10月末日 | 3,462,559,785 | ― | 1.1446 | ― | |
| 11月末日 | 3,889,819,491 | ― | 1.2868 | ― | |
| 12月末日 | 3,857,357,785 | ― | 1.3275 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,141,481,123 | ― | 1.2730 | ― | |
| 2月末日 | 4,460,239,653 | ― | 1.3488 | ― | |
| 3月末日 | 4,487,349,191 | ― | 1.3504 | ― | |
| 4月末日 | 4,452,804,152 | ― | 1.3308 | ― | |
| 5月末日 | 4,521,902,647 | ― | 1.3939 | ― | |
| 6月末日 | 4,238,442,252 | ― | 1.3511 | ― | |
| 7月末日 | 4,371,093,558 | ― | 1.4139 | ― | |
| 8月末日 | 3,873,070,774 | ― | 1.3139 | ― | |
| 9月末日 | 3,696,161,115 | ― | 1.1699 | ― | |
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