有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 3,496,436,024 | 3,698,980,836 | 1.2947 | 1.3697 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 6,012,847,930 | 6,316,867,320 | 1.4833 | 1.5583 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 11,572,762,435 | 11,694,760,326 | 1.4229 | 1.4379 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 8,784,044,610 | 9,023,233,763 | 1.4690 | 1.5090 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 9,943,423,225 | 10,438,532,269 | 2.0083 | 2.1083 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 10,977,571,121 | 11,168,957,622 | 2.0075 | 2.0425 |
| 2021年 9月末日 | 9,951,266,679 | ― | 1.9634 | ― | |
| 10月末日 | 10,640,879,538 | ― | 2.0826 | ― | |
| 11月末日 | 11,788,578,004 | ― | 2.1131 | ― | |
| 12月末日 | 12,554,102,749 | ― | 2.1668 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,330,894,740 | ― | 1.9512 | ― | |
| 2月末日 | 11,510,962,232 | ― | 1.9551 | ― | |
| 3月末日 | 12,601,234,465 | ― | 2.1387 | ― | |
| 4月末日 | 11,103,096,781 | ― | 2.0875 | ― | |
| 5月末日 | 10,938,610,155 | ― | 2.0362 | ― | |
| 6月末日 | 10,910,416,065 | ― | 2.0003 | ― | |
| 7月末日 | 11,385,427,685 | ― | 2.0773 | ― | |
| 8月末日 | 11,474,342,510 | ― | 2.1204 | ― | |
| 9月末日 | 11,175,723,808 | ― | 2.0028 | ― | |
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