有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/09/26)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 3,496,436,024 | 3,698,980,836 | 1.2947 | 1.3697 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 6,012,847,930 | 6,316,867,320 | 1.4833 | 1.5583 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 11,572,762,435 | 11,694,760,326 | 1.4229 | 1.4379 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 8,784,044,610 | 9,023,233,763 | 1.4690 | 1.5090 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 9,943,423,225 | 10,438,532,269 | 2.0083 | 2.1083 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 10,977,571,121 | 11,168,957,622 | 2.0075 | 2.0425 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 9月26日) | 13,029,208,605 | 13,645,330,351 | 2.1147 | 2.2147 |
| 2022年 9月末日 | 11,175,723,808 | ― | 2.0028 | ― | |
| 10月末日 | 12,162,335,235 | ― | 2.1633 | ― | |
| 11月末日 | 11,883,659,103 | ― | 2.0805 | ― | |
| 12月末日 | 11,464,167,821 | ― | 1.9765 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,783,425,259 | ― | 1.9730 | ― | |
| 2月末日 | 12,766,272,664 | ― | 2.0483 | ― | |
| 3月末日 | 12,805,653,926 | ― | 1.9966 | ― | |
| 4月末日 | 12,991,672,482 | ― | 2.0189 | ― | |
| 5月末日 | 13,788,864,473 | ― | 2.1019 | ― | |
| 6月末日 | 14,504,874,100 | ― | 2.2855 | ― | |
| 7月末日 | 14,440,453,285 | ― | 2.2903 | ― | |
| 8月末日 | 14,245,581,155 | ― | 2.2948 | ― | |
| 9月末日 | 13,276,050,617 | ― | 2.1151 | ― | |
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