有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 3,496,436,024 | 3,698,980,836 | 1.2947 | 1.3697 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 6,012,847,930 | 6,316,867,320 | 1.4833 | 1.5583 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 11,572,762,435 | 11,694,760,326 | 1.4229 | 1.4379 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 8,784,044,610 | 9,023,233,763 | 1.4690 | 1.5090 |
| 2019年 9月末日 | 11,559,917,797 | ― | 1.4149 | ― | |
| 10月末日 | 11,468,957,079 | ― | 1.4576 | ― | |
| 11月末日 | 10,925,995,316 | ― | 1.5162 | ― | |
| 12月末日 | 9,716,436,717 | ― | 1.5401 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,333,477,576 | ― | 1.5571 | ― | |
| 2月末日 | 8,332,665,086 | ― | 1.4350 | ― | |
| 3月末日 | 7,528,432,096 | ― | 1.2687 | ― | |
| 4月末日 | 8,150,738,519 | ― | 1.3693 | ― | |
| 5月末日 | 8,574,170,868 | ― | 1.4306 | ― | |
| 6月末日 | 8,675,583,849 | ― | 1.4315 | ― | |
| 7月末日 | 9,051,560,300 | ― | 1.4947 | ― | |
| 8月末日 | 9,391,073,960 | ― | 1.5833 | ― | |
| 9月末日 | 9,015,332,388 | ― | 1.4919 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
