- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 平成28年 3月末日 | 3,717,920,497 | ― | 1.1731 | ― | |
| 4月末日 | 3,674,487,365 | ― | 1.1591 | ― | |
| 5月末日 | 3,721,259,821 | ― | 1.1765 | ― | |
| 6月末日 | 3,483,230,906 | ― | 1.0776 | ― | |
| 7月末日 | 3,662,240,007 | ― | 1.1377 | ― | |
| 8月末日 | 3,663,697,138 | ― | 1.1250 | ― | |
| 9月末日 | 3,644,306,959 | ― | 1.0874 | ― | |
| 10月末日 | 3,694,360,235 | ― | 1.0977 | ― | |
| 11月末日 | 4,071,295,653 | ― | 1.2158 | ― | |
| 12月末日 | 3,876,458,985 | ― | 1.2582 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,804,618,889 | ― | 1.2476 | ― | |
| 2月末日 | 3,964,442,762 | ― | 1.2908 | ― | |
| 3月末日 | 3,873,169,818 | ― | 1.2830 | ― | |
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