有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 3,496,436,024 | 3,698,980,836 | 1.2947 | 1.3697 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 6,012,847,930 | 6,316,867,320 | 1.4833 | 1.5583 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 11,572,762,435 | 11,694,760,326 | 1.4229 | 1.4379 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 8,784,044,610 | 9,023,233,763 | 1.4690 | 1.5090 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 9,943,423,225 | 10,438,532,269 | 2.0083 | 2.1083 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 10,977,571,121 | 11,168,957,622 | 2.0075 | 2.0425 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 9月26日) | 13,029,208,605 | 13,645,330,351 | 2.1147 | 2.2147 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 9月26日) | 14,567,619,579 | 15,162,305,592 | 2.4496 | 2.5496 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 9月26日) | 16,129,056,900 | 16,711,282,673 | 2.7702 | 2.8702 |
| 2024年 9月末日 | 14,709,698,261 | ― | 2.4335 | ― | |
| 10月末日 | 15,737,414,814 | ― | 2.6192 | ― | |
| 11月末日 | 16,301,094,353 | ― | 2.7152 | ― | |
| 12月末日 | 16,513,323,771 | ― | 2.7197 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,862,123,461 | ― | 2.7482 | ― | |
| 2月末日 | 15,988,329,903 | ― | 2.5958 | ― | |
| 3月末日 | 15,157,688,117 | ― | 2.4746 | ― | |
| 4月末日 | 14,351,938,914 | ― | 2.3515 | ― | |
| 5月末日 | 15,104,671,762 | ― | 2.5060 | ― | |
| 6月末日 | 15,632,831,412 | ― | 2.6233 | ― | |
| 7月末日 | 16,527,450,011 | ― | 2.8085 | ― | |
| 8月末日 | 16,543,961,320 | ― | 2.8220 | ― | |
| 9月末日 | 16,375,462,402 | ― | 2.7699 | ― | |
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