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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 3,496,436,024 | 3,698,980,836 | 1.2947 | 1.3697 |
| 2017年 3月末日 | 3,873,169,818 | ― | 1.2830 | ― | |
| 4月末日 | 3,920,911,621 | ― | 1.2922 | ― | |
| 5月末日 | 3,853,678,941 | ― | 1.3204 | ― | |
| 6月末日 | 3,655,815,795 | ― | 1.3301 | ― | |
| 7月末日 | 3,489,392,855 | ― | 1.3380 | ― | |
| 8月末日 | 3,432,370,209 | ― | 1.3333 | ― | |
| 9月末日 | 3,645,224,207 | ― | 1.3153 | ― | |
| 10月末日 | 3,890,305,331 | ― | 1.3701 | ― | |
| 11月末日 | 3,912,815,500 | ― | 1.3956 | ― | |
| 12月末日 | 3,874,454,375 | ― | 1.4243 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,931,235,140 | ― | 1.4361 | ― | |
| 2月末日 | 3,768,978,546 | ― | 1.3796 | ― | |
| 3月末日 | 3,674,362,425 | ― | 1.3297 | ― | |
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