半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 平成26年 3月末日 | 5,166,018,436 | ― | 1.1215 | ― | |
| 4月末日 | 5,106,429,866 | ― | 1.1187 | ― | |
| 5月末日 | 5,134,147,040 | ― | 1.1304 | ― | |
| 6月末日 | 4,748,905,941 | ― | 1.1384 | ― | |
| 7月末日 | 4,572,405,493 | ― | 1.1542 | ― | |
| 8月末日 | 4,268,219,248 | ― | 1.1757 | ― | |
| 9月末日 | 3,544,154,260 | ― | 1.1283 | ― | |
| 10月末日 | 3,462,559,785 | ― | 1.1446 | ― | |
| 11月末日 | 3,889,819,491 | ― | 1.2868 | ― | |
| 12月末日 | 3,857,357,785 | ― | 1.3275 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,141,481,123 | ― | 1.2730 | ― | |
| 2月末日 | 4,460,239,653 | ― | 1.3488 | ― | |
| 3月末日 | 4,487,349,191 | ― | 1.3504 | ― | |
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