有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月28日) | 3,655,118,261 | 3,899,193,346 | 1.1980 | 1.2780 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,594,626,475 | 3,594,626,475 | 1.0926 | 1.0926 |
| 平成27年 9月末日 | 3,696,161,115 | ― | 1.1699 | ― | |
| 10月末日 | 4,216,423,064 | ― | 1.2799 | ― | |
| 11月末日 | 4,252,145,592 | ― | 1.3042 | ― | |
| 12月末日 | 4,110,017,680 | ― | 1.2778 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,745,995,587 | ― | 1.1781 | ― | |
| 2月末日 | 3,459,197,815 | ― | 1.1268 | ― | |
| 3月末日 | 3,717,920,497 | ― | 1.1731 | ― | |
| 4月末日 | 3,674,487,365 | ― | 1.1591 | ― | |
| 5月末日 | 3,721,259,821 | ― | 1.1765 | ― | |
| 6月末日 | 3,483,230,906 | ― | 1.0776 | ― | |
| 7月末日 | 3,662,240,007 | ― | 1.1377 | ― | |
| 8月末日 | 3,663,697,138 | ― | 1.1250 | ― | |
| 9月末日 | 3,644,306,959 | ― | 1.0874 | ― | |
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