有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国連続増配成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	2,716,622,637	1.2349	3,354,757,294	1.2505	3,397,136,607	95.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.85
合計	95.85

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VF CORPORATION	耐久消費財・アパレル	17,000	7,181.01	122,077,247	7,237.92	123,044,785	3.62
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	11,748.36	117,483,630	11,766.96	117,669,695	3.46
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	12,000	8,335.71	100,028,544	8,277.70	99,332,442	2.92
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	8,000	12,282.47	98,259,832	12,385.36	99,082,896	2.92
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS GROUP	資本財	7,000	13,682.34	95,776,412	13,953.78	97,676,464	2.88
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,500	64,055.61	96,083,419	64,335.80	96,503,707	2.84
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	9,000	10,591.47	95,323,288	10,641.82	95,776,411	2.82
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	6,500	14,421.13	93,737,358	14,324.81	93,111,304	2.74
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	7,500	12,394.11	92,955,885	12,360.18	92,701,414	2.73
アメリカ	株式	CHEVRONTEXACO CORPORATION	エネルギー	7,000	13,208.42	92,458,982	13,194.19	92,359,382	2.72
スイス	株式	ACE LIMITED	保険	8,000	11,475.83	91,806,660	11,474.73	91,797,904	2.70
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	11,000	8,112.43	89,236,773	8,238.30	90,621,316	2.67
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,500	10,142.73	86,213,218	10,195.26	86,659,774	2.55
アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	7,000	12,017.61	84,123,270	12,194.91	85,364,433	2.51
アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融	9,000	9,204.74	82,842,705	9,282.45	83,542,091	2.46
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,500	10,711.87	80,339,036	10,957.03	82,177,796	2.42
アメリカ	株式	GENUINE PARTS COMPANY	小売	8,500	9,567.02	81,319,708	9,639.26	81,933,723	2.41
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	3,500	23,062.20	80,717,733	23,086.28	80,802,010	2.38
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	11,022.70	77,158,967	11,146.38	78,024,716	2.30
アメリカ	株式	3M CO	資本財	5,000	15,594.43	77,972,180	15,562.69	77,813,477	2.29
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	7,500	10,315.66	77,367,468	10,335.36	77,515,226	2.28
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	9,000	8,255.81	74,302,322	8,287.55	74,587,986	2.20
アメリカ	株式	ROPER INDUSTRIES INC	資本財	4,500	15,931.54	71,691,938	16,091.33	72,411,025	2.13
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,000	10,194.17	71,359,211	10,244.52	71,711,640	2.11
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,000	35,235.23	70,470,477	35,223.19	70,446,398	2.07
アメリカ	株式	WISCONSIN ENERGY CORP	公益事業	15,000	4,694.31	70,414,657	4,692.12	70,381,822	2.07
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,500	12,656.79	69,612,389	12,731.22	70,021,732	2.06
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	18,000	3,839.50	69,111,108	3,855.92	69,406,623	2.04
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	5,000	13,753.48	68,767,435	13,716.27	68,581,370	2.02
アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	7,700	8,615.90	66,342,461	8,594.01	66,173,908	1.95

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.82
		素材	9.25
		資本財	11.20
		運輸	2.51
		耐久消費財・アパレル	3.62
		消費者サービス	2.67
		小売	4.49
		食品・生活必需品小売り	4.96
		食品・飲料・タバコ	3.71
		家庭用品・パーソナル用品	2.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.26
		銀行	2.92
		各種金融	4.41
		保険	2.70
		ソフトウェア・サービス	7.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.34
		電気通信サービス	2.04
		公益事業	4.18
		半導体・半導体製造装置	1.91
合計			95.42