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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

【提出】: 2019/12/23 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	5,321,501,478	2.0690	11,010,186,557	2.0571	10,946,860,690	94.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.70
合計	94.70

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	27,000	13,276.31	358,460,597	13,443.59	362,977,049	2.94
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	14,000	24,753.61	346,550,546	24,957.57	349,406,109	2.83
3	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	13,000	27,474.27	357,165,557	26,586.09	345,619,196	2.80
4	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	30,000	10,734.80	322,044,072	10,806.02	324,180,888	2.62
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,300	134,461.84	309,262,243	132,304.52	304,300,405	2.46
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	15,000	18,916.21	283,743,264	18,778.08	281,671,200	2.28
7	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	30,469.05	274,221,482	31,016.20	279,145,872	2.26
8	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	16,000	17,448.50	279,176,090	17,313.60	277,017,690	2.24
9	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	22,000	11,946.80	262,829,707	11,821.55	260,074,250	2.10
10	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	20,000	12,337.41	246,748,288	12,198.19	243,963,952	1.97
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	50,000	4,945.97	247,298,680	4,835.89	241,794,760	1.96
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	30,000	7,700.09	231,002,760	7,714.12	231,423,648	1.87
13	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	10,000	23,521.16	235,211,640	23,052.79	230,527,912	1.87
14	アメリカ	株式	ASSURANT INC	保険	17,000	13,673.46	232,448,888	13,540.72	230,192,281	1.86
15	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	20,000	11,525.85	230,517,120	11,452.47	229,049,408	1.85
16	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	10,000	22,943.79	229,437,920	22,546.64	225,466,464	1.82
17	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	18,000	11,614.35	209,058,307	11,581.97	208,475,539	1.69
18	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,500	58,817.47	205,861,178	57,600.14	201,600,496	1.63
19	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,000	38,442.18	192,210,916	38,271.66	191,358,348	1.55
20	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	45,000	4,034.04	181,532,232	4,039.44	181,775,052	1.47
21	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	15,000	11,596.97	173,954,597	11,546.36	173,195,412	1.40
22	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,000	19,234.58	173,111,234	18,536.33	166,827,053	1.35
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	12,000	13,785.70	165,428,410	13,720.94	164,651,386	1.33
24	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	7,000	23,271.86	162,903,082	23,428.35	163,998,470	1.33
25	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	23,000	6,913.35	159,007,170	6,917.67	159,106,456	1.29
26	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,000	17,655.71	158,901,408	17,557.50	158,017,543	1.28
27	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,200	22,441.96	161,582,140	21,819.26	157,098,712	1.27
28	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	資本財	4,500	34,534.40	155,404,800	34,630.44	155,837,020	1.26
29	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	14,000	11,217.20	157,040,867	11,073.67	155,031,397	1.25
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	5,000	31,135.99	155,679,996	30,859.72	154,298,620	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.66
		素材	1.84
		資本財	11.94
		運輸	1.28
		耐久消費財・アパレル	2.81
		消費者サービス	0.91
		メディア・娯楽	5.62
		小売	9.23
		食品・生活必需品小売り	2.10
		食品・飲料・タバコ	3.44
		家庭用品・パーソナル用品	2.94
		ヘルスケア機器・サービス	8.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.40
		銀行	3.11
		各種金融	6.74
		保険	3.26
		ソフトウェア・サービス	12.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.23
		電気通信サービス	1.47
		公益事業	2.83
		半導体・半導体製造装置	3.49
合計			94.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

開示資料

決算