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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

【提出】: 2020/12/25 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	3,902,538,104	2.2279	8,694,607,417	2.2636	8,833,785,252	97.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	9,000	37,331.53	335,983,770	37,768.48	339,916,356	3.43
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,500	29,816.55	313,073,838	29,954.09	314,518,008	3.18
3	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	20,000	13,248.27	264,965,520	13,488.44	269,768,840	2.72
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,500	44,678.28	245,730,551	45,953.17	252,742,446	2.55
5	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	22,000	11,479.30	252,544,600	11,451.79	251,939,424	2.54
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	600	327,464.75	196,478,852	332,728.30	199,636,982	2.02
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,000	21,987.35	197,886,204	21,928.10	197,352,972	1.99
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	9,000	20,869.05	187,821,450	21,100.75	189,906,768	1.92
9	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	12,000	15,255.24	183,062,904	15,203.46	182,441,520	1.84
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	12,500	14,560.19	182,002,450	14,522.10	181,526,350	1.83
11	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	7,000	24,290.62	170,034,354	25,084.12	175,588,854	1.77
12	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	10,000	16,880.39	168,803,900	17,167.10	171,671,080	1.73
13	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	16,000	10,575.76	169,212,288	10,704.84	171,277,504	1.73
14	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	5,500	30,757.11	169,164,149	31,090.38	170,997,134	1.73
15	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	4,500	37,343.16	168,044,256	37,667.97	169,505,883	1.71
16	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	14,000	11,849.60	165,894,400	11,949.05	167,286,728	1.69
17	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,000	20,964.27	167,714,160	20,867.99	166,943,936	1.69
18	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	7,000	22,707.85	158,954,978	23,707.66	165,953,648	1.68
19	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	10,000	15,525.09	155,250,920	15,910.20	159,102,040	1.61
20	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	7,200	21,157.88	152,336,765	21,390.64	154,012,637	1.56
21	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	28,984.96	144,924,840	29,728.74	148,643,710	1.50
22	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	11,000	13,143.53	144,578,874	13,367.83	147,046,130	1.49
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,600	54,481.71	141,652,446	55,971.37	145,525,572	1.47
24	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	30,000	4,756.76	142,703,040	4,844.58	145,337,460	1.47
25	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	29,000	4,875.26	141,382,656	4,864.68	141,075,836	1.42
26	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	900	152,252.54	137,027,293	155,104.91	139,594,424	1.41
27	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	12,500	10,945.01	136,812,625	11,129.10	139,113,775	1.41
28	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,800	71,280.63	128,305,141	73,311.99	131,961,589	1.33
29	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	10,000	12,114.10	121,141,000	12,418.80	124,188,040	1.25
30	アイルランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	8,278.85	124,182,750	8,269.32	124,039,920	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.89
		資本財	9.62
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	1.69
		耐久消費財・アパレル	1.49
		メディア・娯楽	4.27
		小売	5.66
		食品・生活必需品小売り	3.05
		食品・飲料・タバコ	2.39
		家庭用品・パーソナル用品	2.93
		ヘルスケア機器・サービス	9.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.74
		銀行	2.74
		各種金融	10.66
		保険	4.65
		ソフトウェア・サービス	11.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		公益事業	5.02
		半導体・半導体製造装置	4.53
合計			94.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

開示資料

決算