有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	2,580,743,945	1.3246	3,418,570,722	1.3183	3,402,194,742	93.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.36
合計	93.36

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,200	81,477.44	179,250,368	83,833.53	184,433,779	5.08
2	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	36,000	4,174.23	150,272,410	4,118.61	148,270,234	4.09
3	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	6,000	24,859.34	149,156,045	24,505.42	147,032,525	4.05
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	14,000	10,033.12	140,463,770	10,240.42	143,365,914	3.95
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	16,000	8,346.44	133,543,116	8,283.75	132,540,006	3.65
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	15,000	8,438.46	126,576,960	8,742.83	131,142,528	3.61
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,600	82,408.75	131,854,009	81,162.95	129,860,731	3.58
8	アメリカ	株式	CR BARD INC	ヘルスケア機器・サービス	5,500	23,248.49	127,866,745	22,624.58	124,435,238	3.43
9	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	9,800	12,814.93	125,586,389	12,662.24	124,090,015	3.42
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	8,228.13	123,422,016	7,873.20	118,098,048	3.25
11	アメリカ	株式	3M CO	資本財	6,200	17,937.67	111,213,596	17,733.41	109,947,169	3.03
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	8,500	12,637.97	107,422,809	12,642.02	107,457,190	2.96
13	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	8,000	11,814.86	94,518,887	12,019.12	96,152,986	2.65
14	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	6,000	15,553.26	93,319,603	15,735.28	94,411,699	2.60
15	アメリカ	株式	HARRIS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	9,189.78	91,897,856	9,162.48	91,624,832	2.52
16	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	10,300	8,296.89	85,458,029	8,009.71	82,500,067	2.27
17	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	7,000	11,848.23	82,937,613	11,607.56	81,252,954	2.24
18	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	9,000	8,426.32	75,836,967	8,216.00	73,944,000	2.04
19	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	12,864.48	77,186,918	12,140.46	72,842,803	2.01
20	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	2,500	28,616.96	71,542,400	28,040.57	70,101,440	1.93
21	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	16,000	4,294.56	68,713,063	4,199.51	67,192,218	1.85
22	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	12,000	5,501.93	66,023,271	5,561.60	66,739,200	1.84
23	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	3,900	18,056.99	70,422,294	16,200.43	63,181,697	1.74
24	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	12,183.94	60,919,744	12,478.20	62,391,040	1.72
25	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	7,000	8,946.08	62,622,605	8,818.67	61,730,726	1.70
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	6,500	8,874.29	57,682,892	8,921.81	57,991,814	1.60
27	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	11,397.23	56,986,176	11,343.64	56,718,208	1.56
28	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	5,500	9,972.45	54,848,499	10,069.52	55,382,413	1.53
29	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	8,000	6,912.56	55,300,505	6,900.42	55,203,430	1.52
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,000	10,854.22	54,271,104	10,896.69	54,483,456	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.56
		素材	6.84
		資本財	11.55
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	3.36
		小売	8.33
		食品・生活必需品小売り	3.71
		食品・飲料・タバコ	4.74
		家庭用品・パーソナル用品	5.02
		ヘルスケア機器・サービス	8.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.39
		銀行	0.46
		各種金融	5.69
		保険	1.14
		ソフトウェア・サービス	11.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.81
		電気通信サービス	4.09
		公益事業	0.93
合計			97.58