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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

【提出】: 2022/12/23 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	3,232,519,243	3.3777	10,918,600,042	3.3701	10,893,913,100	97.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.48
合計	97.48

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	23,000	14,153.72	325,535,776	12,898.22	296,659,214	2.03
2	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	16,600	17,871.00	296,658,635	17,849.28	296,298,058	2.03
3	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	7,800	37,268.30	290,692,753	36,771.60	286,818,506	1.96
4	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	67,740.61	270,962,453	69,361.09	277,444,375	1.90
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	38,336.68	268,356,765	37,961.94	265,733,590	1.82
6	アメリカ	株式	WR BERKLEY CORP	保険	28,000	9,244.67	258,850,771	9,438.71	264,284,042	1.81
7	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	17,000	16,150.65	274,561,208	15,155.81	257,648,848	1.76
8	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	6,300	39,592.50	249,432,763	40,606.17	255,818,884	1.75
9	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	24,000	10,471.69	251,320,666	10,342.33	248,215,925	1.70
10	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	29,224.94	233,799,582	30,321.76	242,574,127	1.66
11	アメリカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,000	36,503.70	219,022,228	39,944.39	239,666,342	1.64
12	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	9,967.27	229,247,263	9,835.49	226,216,390	1.55
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	75,415.59	226,246,799	74,810.29	224,430,882	1.54
14	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	5,500	39,976.24	219,869,367	40,354.20	221,948,115	1.52
15	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	11,000	20,347.25	223,819,785	19,904.13	218,945,480	1.50
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	11,500	19,633.33	225,783,408	18,637.04	214,326,041	1.47
17	アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	6,600	31,858.20	210,264,120	31,905.98	210,579,516	1.44
18	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	110,000	1,910.04	210,104,829	1,907.14	209,786,247	1.44
19	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	8,400	24,882.70	209,014,700	24,782.78	208,175,381	1.43
20	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	5,300	37,647.70	199,532,830	37,400.07	198,220,417	1.36
21	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・サービス	5,400	35,607.44	192,280,212	36,051.89	194,680,247	1.33
22	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,000	32,428.75	194,572,508	32,408.47	194,450,868	1.33
23	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,800	33,913.05	196,695,713	33,477.17	194,167,620	1.33
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	15,000	12,417.45	186,261,863	12,841.75	192,626,262	1.32
25	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	3,300	57,050.79	188,267,626	57,462.05	189,624,785	1.30
26	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	8,000	23,427.36	187,418,894	21,935.81	175,486,550	1.20
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	15,000	11,949.72	179,245,818	11,580.45	173,706,835	1.19
28	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	9,400	18,426.74	173,211,412	18,264.88	171,689,922	1.18
29	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	6,100	27,305.05	166,560,824	27,580.51	168,241,127	1.15
30	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	6,000	26,953.79	161,722,794	27,150.42	162,902,561	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.30
		素材	2.32
		資本財	8.97
		商業・専門サービス	2.43
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	0.81
		耐久消費財・アパレル	1.59
		メディア・娯楽	1.06
		小売	3.26
		食品・生活必需品小売り	2.78
		食品・飲料・タバコ	3.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	8.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.06
		銀行	2.11
		各種金融	4.89
		保険	8.14
		ソフトウェア・サービス	13.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.64
		公益事業	7.29
		半導体・半導体製造装置	2.40
合計			93.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

開示資料

決算