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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)

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【提出】: 2025/12/25 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	2,841,603,110	5.5704	15,828,865,963	5.5706	15,829,434,284	96.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合計	96.67

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	41,910	11,483.11	481,257,324	10,150.63	425,413,255	2.13
2	ケイマン	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	18,120	21,578.66	391,005,450	21,737.96	393,891,995	1.97
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,640	36,593.21	352,758,595	36,334.16	350,261,341	1.75
4	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	10,600	30,431.07	322,569,363	31,197.80	330,696,722	1.65
5	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	6,740	48,316.02	325,650,018	48,642.07	327,847,576	1.64
6	アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	11,080	26,234.14	290,674,324	27,090.20	300,159,469	1.50
7	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,230	18,212.49	295,588,720	18,015.96	292,399,174	1.46
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,600	26,454.48	280,417,565	27,073.82	286,982,577	1.44
9	アメリカ	株式	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,000	4,713.54	263,958,284	5,029.16	281,633,318	1.41
10	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,510	32,485.61	276,452,592	32,542.19	276,934,040	1.39
11	オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	20,500	12,672.66	259,789,645	12,955.53	265,588,521	1.33
12	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	30,000	8,725.85	261,775,704	8,828.58	264,857,520	1.32
13	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,580	48,174.59	268,814,214	46,245.10	258,047,689	1.29
14	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,000	50,038.56	250,192,840	48,817.75	244,088,760	1.22
15	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,000	39,788.18	238,729,080	40,630.84	243,785,045	1.22
16	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,900	26,305.60	234,119,904	26,905.59	239,459,783	1.20
17	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	2,000	118,323.86	236,647,737	119,717.38	239,434,771	1.20
18	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	5,210	45,122.55	235,088,488	45,514.10	237,128,486	1.19
19	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,400	22,251.60	231,416,690	22,608.91	235,132,735	1.18
20	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	14,360	16,239.83	233,203,965	16,339.58	234,636,369	1.17
21	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	2,580	90,447.57	233,354,750	89,689.77	231,399,628	1.16
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	15,000	15,342.08	230,131,260	15,346.55	230,198,256	1.15
23	アメリカ	株式	NATIONAL FUEL GAS CO	公益事業	16,270	13,780.33	224,206,015	13,847.32	225,296,040	1.13
24	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	3,000	72,197.86	216,593,602	73,150.69	219,452,098	1.10
25	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・サービス	5,840	37,100.89	216,669,233	37,465.65	218,799,408	1.09
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,600	140,439.99	224,703,989	136,503.60	218,405,769	1.09
27	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	22,000	9,823.10	216,108,252	9,832.03	216,304,774	1.08
28	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	10,000	20,337.00	203,370,080	21,626.30	216,263,088	1.08
29	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,590	46,666.43	214,198,941	46,999.92	215,729,666	1.08
30	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,800	75,486.62	211,362,554	76,613.64	214,518,214	1.07

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.48
		素材	5.70
		資本財	8.02
		商業・専門サービス	2.46
		運輸	1.57
		耐久消費財・アパレル	1.32
		消費者サービス	1.64
		メディア・娯楽	2.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.41
		生活必需品流通・小売り	4.20
		食品・飲料・タバコ	5.66
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・サービス	6.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.64
		銀行	3.77
		金融サービス	6.97
		保険	3.03
		ソフトウェア・サービス	11.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.72
		電気通信サービス	0.46
		公益事業	8.42
		半導体・半導体製造装置	5.24
合計			98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)

開示資料

決算