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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)

【提出】: 2024/12/25 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	3,102,241,321	4.6690	14,484,400,559	4.6385	14,389,746,367	97.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	18,000	19,494.06	350,893,141	19,665.33	353,976,109	1.96
2	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	27,000	12,594.49	340,051,371	12,595.92	340,089,908	1.89
3	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	28,000	10,198.05	285,545,638	10,246.58	286,904,428	1.59
4	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	21,000	12,752.92	267,811,436	12,859.97	270,059,433	1.50
5	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	6,400	40,071.44	256,457,264	39,885.89	255,269,750	1.42
6	アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,000	9,672.81	261,165,927	9,414.47	254,190,712	1.41
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	10,000	24,586.66	245,866,698	24,770.79	247,707,915	1.37
8	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	17,000	14,437.13	245,431,371	14,535.62	247,105,594	1.37
9	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	40,000	6,008.93	240,357,320	6,128.82	245,153,048	1.36
10	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	1,800	133,709.46	240,677,035	134,909.82	242,837,682	1.35
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14,000	17,628.58	246,800,152	17,327.42	242,583,908	1.34
12	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	29,000	8,157.01	236,553,565	8,025.70	232,745,529	1.29
13	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	7,000	34,083.92	238,587,468	33,117.64	231,823,493	1.29
14	アメリカ	株式	ASSURANT INC	保険	8,000	28,052.15	224,417,234	28,538.86	228,310,908	1.27
15	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	9,000	25,321.72	227,895,564	25,340.28	228,062,558	1.26
16	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	11,000	20,570.24	226,272,724	20,685.85	227,544,448	1.26
17	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL	公益事業	18,000	12,695.83	228,525,003	12,598.77	226,777,988	1.26
18	スイス	株式	ON HOLDING AG-CLASS A	耐久消費財・アパレル	30,000	7,165.04	214,951,380	7,297.78	218,933,547	1.21
19	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,000	36,370.45	218,222,751	36,337.63	218,025,784	1.21
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,700	129,658.78	220,419,937	126,404.54	214,887,722	1.19
21	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	11,000	19,299.95	212,299,456	19,359.89	212,958,869	1.18
22	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,400	38,234.51	206,466,368	39,313.55	212,293,177	1.18
23	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	12,000	17,645.70	211,748,519	17,527.24	210,326,928	1.17
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,000	30,000.41	210,002,931	30,044.66	210,312,655	1.17
25	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	80,000	2,306.51	184,521,344	2,624.80	209,984,376	1.16
26	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,500	37,819.16	208,005,424	38,128.89	209,708,907	1.16
27	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	2,600	78,267.42	203,495,299	79,043.87	205,514,072	1.14
28	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	20,000	10,300.82	206,016,482	10,233.74	204,674,820	1.13
29	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	9,328.83	205,234,321	9,280.30	204,166,701	1.13
30	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,300	90,596.44	208,371,812	88,354.15	203,214,549	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.93
		素材	6.48
		資本財	4.36
		商業・専門サービス	2.67
		運輸	0.77
		耐久消費財・アパレル	2.10
		消費者サービス	1.26
		メディア・娯楽	1.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.67
		生活必需品流通・小売り	3.56
		食品・飲料・タバコ	1.59
		家庭用品・パーソナル用品	2.36
		ヘルスケア機器・サービス	5.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.91
		銀行	2.52
		金融サービス	7.10
		保険	3.86
		ソフトウェア・サービス	13.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
		電気通信サービス	1.07
		公益事業	11.43
		半導体・半導体製造装置	4.44
合計			95.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)

開示資料

決算