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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

【提出】: 2018/12/21 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	3,187,863,806	2.1036	6,706,232,029	2.1121	6,733,087,144	97.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,500	25,235.65	264,974,392	25,547.57	268,249,501	3.00
2	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	29,000	8,199.75	237,792,866	8,292.88	240,493,561	2.69
3	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	10,500	20,317.67	213,335,567	20,287.00	213,013,596	2.38
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	900	224,310.99	201,879,899	228,614.13	205,752,725	2.30
5	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	16,000	12,529.04	200,464,678	12,698.26	203,172,187	2.27
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,500	16,987.80	195,359,707	17,037.77	195,934,371	2.19
7	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,000	65,210.75	195,632,275	64,699.69	194,099,080	2.17
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,400	135,988.24	190,383,547	137,119.87	191,967,825	2.15
9	アメリカ	株式	HARRIS CORP	資本財	10,000	18,717.47	187,174,717	18,988.90	189,889,040	2.12
10	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	31,000	6,162.30	191,031,554	6,011.26	186,349,063	2.08
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	10,500	16,921.33	177,674,041	17,025.27	178,765,426	2.00
12	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	18,500	9,767.02	180,689,870	9,612.56	177,832,449	1.99
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	15,745.34	173,198,792	15,697.64	172,674,099	1.93
14	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	16,000	10,618.79	169,900,720	10,594.94	169,519,125	1.90
15	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,000	18,545.66	166,911,024	18,602.76	167,424,894	1.87
16	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	4,000	39,015.83	156,063,351	39,300.89	157,203,594	1.76
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	16,000	9,823.80	157,180,880	9,740.89	155,854,382	1.74
18	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	40,000	3,834.12	153,364,928	3,795.50	151,820,376	1.70
19	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	9,400	15,875.61	149,230,775	15,863.45	149,116,501	1.67
20	アメリカ	株式	ASSURANT INC	保険	12,000	12,159.11	145,909,330	12,071.35	144,856,264	1.62
21	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	11,000	13,083.26	143,915,904	13,003.76	143,041,415	1.60
22	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	11,000	12,285.03	135,135,422	12,286.00	135,146,029	1.51
23	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	27,607.73	132,517,111	27,747.42	133,187,628	1.49
24	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	9,000	14,681.19	132,130,745	14,569.89	131,129,058	1.47
25	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	16,000	8,188.39	131,014,352	7,951.03	127,216,571	1.42
26	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	3,500	36,479.81	127,679,369	35,562.17	124,467,609	1.39
27	アメリカ	株式	EXLSERVICE HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	16,000	7,519.29	120,308,767	7,462.68	119,402,955	1.34
28	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	7,000	16,812.90	117,690,319	16,920.79	118,445,560	1.32
29	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	3,000	39,103.28	117,309,860	39,283.86	117,851,589	1.32
30	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	15,000	7,771.59	116,573,926	7,743.20	116,148,039	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.66
		資本財	15.40
		運輸	1.87
		耐久消費財・アパレル	0.86
		メディア	0.76
		小売	9.81
		食品・生活必需品小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	5.21
		家庭用品・パーソナル用品	1.43
		ヘルスケア機器・サービス	10.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.42
		銀行	3.48
		各種金融	5.53
		保険	3.62
		ソフトウェア・サービス	10.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.00
		電気通信サービス	1.70
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	2.59
合計			87.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

開示資料

決算