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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)

【提出】: 2017/12/22 9:40
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	2,021,729,070	1.7080	3,453,235,698	1.7364	3,510,530,357	96.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.30
合計	96.30

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	6,300	20,842.64	131,308,693	20,634.09	129,994,825	3.28
2	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	11,000	9,928.13	109,209,442	10,048.75	110,536,274	2.79
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,000	105,321.38	105,321,384	108,763.03	108,763,031	2.75
4	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	70,525.01	105,787,523	70,397.63	105,596,446	2.67
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	16,971.50	101,829,009	17,279.25	103,675,526	2.62
6	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	5,300	18,299.46	96,987,143	18,476.44	97,925,169	2.47
7	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,500	9,234.84	96,965,837	9,275.42	97,391,956	2.46
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,900	19,276.83	94,456,467	19,804.40	97,041,591	2.45
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	16,000	5,930.72	94,891,605	6,046.83	96,749,395	2.44
10	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	5,300	16,137.29	85,527,688	16,655.85	88,276,045	2.23
11	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	2,500	34,591.20	86,478,001	34,848.22	87,120,562	2.20
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	800	105,942.52	84,754,022	107,814.97	86,251,978	2.18
13	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	5,300	16,064.02	85,139,332	16,029.07	84,954,117	2.15
14	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	8,000	9,923.62	79,388,976	10,251.66	82,013,330	2.07
15	アメリカ	株式	HARRIS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,500	14,739.44	81,066,961	14,761.99	81,190,964	2.05
16	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,700	8,229.29	79,824,113	8,246.19	79,988,135	2.02
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	6,600	11,656.15	76,930,631	11,789.30	77,809,402	1.97
18	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	3,500	21,779.43	76,228,026	21,824.52	76,385,848	1.93
19	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	5,800	12,305.60	71,372,519	12,270.66	71,169,831	1.80
20	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	4,000	17,531.76	70,127,079	17,532.89	70,131,588	1.77
21	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	3,000	23,094.99	69,284,986	23,113.03	69,339,096	1.75
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	11,500	6,043.45	69,499,736	6,028.80	69,331,205	1.75
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,100	13,301.01	67,835,164	13,259.30	67,622,443	1.71
24	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	4,000	16,954.59	67,818,368	16,855.38	67,421,558	1.70
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	6,500	10,452.32	67,940,116	10,246.02	66,599,193	1.68
26	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	8,200	7,894.48	64,734,751	7,882.08	64,633,069	1.63
27	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	9,000	6,954.31	62,588,823	7,158.35	64,425,195	1.63
28	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	7,000	8,943.99	62,607,987	8,956.39	62,694,789	1.58
29	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	4,700	12,883.91	60,554,385	13,058.64	61,375,623	1.55
30	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	8,400	7,147.78	60,041,423	7,304.90	61,361,194	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.23
		素材	5.18
		資本財	10.10
		運輸	1.32
		耐久消費財・アパレル	1.63
		小売	8.91
		食品・生活必需品小売り	3.80
		食品・飲料・タバコ	5.27
		家庭用品・パーソナル用品	3.70
		ヘルスケア機器・サービス	11.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.12
		銀行	2.94
		各種金融	6.56
		保険	2.15
		ソフトウェア・サービス	9.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.13
		電気通信サービス	0.67
		公益事業	1.13
		半導体・半導体製造装置	5.25
合計			94.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)

開示資料

決算