有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国連続増配成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国連続増配成長株マザーファンド	2,572,000,398	1.4339	3,688,005,057	1.3996	3,599,771,757	97.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.39
合計	97.39

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	13,500	8,406.79	113,491,757	8,064.91	108,876,296	3.02
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,300	13,760.61	114,213,076	13,082.83	108,587,552	3.02
3	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	6,500	16,332.55	106,161,601	15,701.56	102,060,169	2.84
4	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	10,300	10,234.98	105,420,368	9,843.91	101,392,351	2.82
5	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	13,767.80	96,374,664	13,795.40	96,567,800	2.68
6	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	9,000	10,071.84	90,646,575	9,901.49	89,113,486	2.48
7	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	13,000	6,956.48	90,434,246	6,684.17	86,894,226	2.41
8	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	6,000	14,995.00	89,970,000	14,355.61	86,133,679	2.39
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	62,889.03	88,044,642	59,508.55	83,311,980	2.31
10	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	16,500	4,998.73	82,479,098	4,876.37	80,460,171	2.24
11	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,000	24,458.64	73,375,934	24,288.30	72,864,904	2.02
12	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	11,000	6,119.15	67,310,755	6,132.35	67,455,907	1.87
13	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	8,000	8,291.63	66,333,082	8,189.66	65,517,354	1.82
14	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	8,300	7,931.75	65,833,568	7,733.82	64,190,716	1.78
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	7,200	8,784.67	63,249,630	8,753.48	63,025,065	1.75
16	アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,500	13,718.62	61,733,815	13,500.29	60,751,343	1.69
17	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	800	76,792.39	61,433,915	74,688.29	59,750,636	1.66
18	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	8,000	7,460.31	59,682,499	7,411.12	59,289,030	1.65
19	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	4,500	13,250.78	59,628,517	12,998.86	58,494,895	1.63
20	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	6,000	10,008.26	60,049,576	9,739.55	58,437,314	1.62
21	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	4,500	13,040.85	58,683,832	12,924.49	58,160,207	1.62
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	10,916.36	54,581,800	11,161.07	55,805,392	1.55
23	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,700	11,829.25	55,597,501	11,610.92	54,571,363	1.52
24	アメリカ	株式	HARRIS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,300	8,663.51	54,580,120	8,525.55	53,711,010	1.49
25	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	5,000	10,789.20	53,946,012	10,426.92	52,134,616	1.45
26	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融	4,800	10,693.23	51,327,525	10,244.58	49,174,003	1.37
27	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	3,000	16,628.85	49,886,566	16,297.76	48,893,297	1.36
28	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	3,000	16,556.87	49,670,637	16,265.37	48,796,129	1.36
29	スイス	株式	ACE LTD	保険	4,000	12,325.88	49,303,559	12,186.73	48,746,945	1.35
30	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	5,500	8,717.49	47,946,212	8,670.70	47,688,898	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.32
		素材	4.72
		資本財	7.54
		耐久消費財・アパレル	5.42
		消費者サービス	2.41
		小売	5.96
		食品・生活必需品小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	7.50
		家庭用品・パーソナル用品	2.94
		ヘルスケア機器・サービス	7.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.94
		銀行	4.91
		各種金融	4.43
		保険	1.35
		ソフトウェア・サービス	6.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.39
		電気通信サービス	1.07
		公益事業	3.39
合計			87.47