- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第4期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,907,917 | 7,835,276 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 317,447,774 | △ 38,055,186 | |
| 営業収益合計 | △ 309,539,857 | △ 30,219,910 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,388,749 | 4,117,285 | |
| 委託者報酬 | 40,665,436 | 49,407,804 | |
| その他費用 | 564,707 | 686,132 | |
| 営業費用合計 | 44,618,892 | 54,211,221 | |
| 営業損失(△) | △ 354,158,749 | △ 84,431,131 | |
| 経常損失(△) | △ 354,158,749 | △ 84,431,131 | |
| 当期純損失(△) | △ 354,158,749 | △ 84,431,131 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 24,067,685 | △ 2,377,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,102,786,528 | 1,175,204,791 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,185,823 | 181,106,554 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,185,823 | 181,106,554 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,853,779 | 179,090,861 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,853,779 | 179,090,861 | |
| 分配金 | ※1 46,822,717 | ※1 46,525,738 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,175,204,791 | 1,048,640,827 | |
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