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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)

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【提出】: 2023/06/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2022年3月11日至 2022年9月12日	第19期自 2022年9月13日至 2023年3月10日
営業収益
	受取利息	2	11
	有価証券売買等損益	101,897,387	△ 34,680,952
	営業収益合計	101,897,389	△ 34,680,941
営業費用
	支払利息	2,746	7,820
	受託者報酬	1,076,088	1,283,470
	委託者報酬	12,913,582	15,402,182
	その他費用	179,265	213,837
	営業費用合計	14,171,681	16,907,309
営業利益又は営業損失(△)		87,725,708	△ 51,588,250
経常利益又は経常損失(△)		87,725,708	△ 51,588,250
当期純利益又は当期純損失(△)		87,725,708	△ 51,588,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,432,543	△ 7,600,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,387,545	107,012,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,833,870	34,983,766
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,833,870	34,983,766
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,819,425	15,942,411
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,425	15,942,411
分配金		※1 13,682,929	※1 8,029,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)		107,012,226	74,036,206

開示資料

決算

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