- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第7期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,567,687 | 2,960,888 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 32,127,376 | 258,729,314 | |
| 営業収益合計 | △ 27,559,689 | 261,690,202 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,981 | 41,160 | |
| 受託者報酬 | 3,048,004 | 2,457,646 | |
| 委託者報酬 | 36,576,541 | 29,492,406 | |
| その他費用 | 508,172 | 409,536 | |
| 営業費用合計 | 40,156,698 | 32,400,748 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 67,716,387 | 229,289,454 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 67,716,387 | 229,289,454 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 67,716,387 | 229,289,454 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,954,599 | 32,931,043 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 228,587,276 | 49,232,477 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,414,331 | 14,813,878 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,414,331 | 14,813,878 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,634,171 | 9,522,109 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,634,171 | 9,522,109 | |
| 分配金 | ※1 32,463,973 | ※1 28,375,924 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,232,477 | 222,506,733 | |
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