- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 第17期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 131,630,907 | 214,512,816 | |
| 営業収益合計 | 131,630,907 | 214,512,820 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,555 | 2,806 | |
| 受託者報酬 | 1,026,577 | 977,714 | |
| 委託者報酬 | 12,319,492 | 11,733,021 | |
| その他費用 | 171,021 | 162,881 | |
| 営業費用合計 | 13,520,645 | 12,876,422 | |
| 営業利益 | 118,110,262 | 201,636,398 | |
| 経常利益 | 118,110,262 | 201,636,398 | |
| 当期純利益 | 118,110,262 | 201,636,398 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,948,783 | 5,113,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 294,901,282 | △ 171,624,207 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,891,083 | 11,674,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,891,083 | 11,674,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,538 | 3,007,818 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,538 | 3,007,818 | |
| 分配金 | ※1 12,328,949 | ※1 12,177,265 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 171,624,207 | 21,387,545 | |
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