- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第13期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,145,294 | △ 54,021,202 | |
| 営業収益合計 | △ 6,145,294 | △ 54,021,181 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,575 | 3,167 | |
| 受託者報酬 | 1,498,001 | 1,380,964 | |
| 委託者報酬 | 17,976,510 | 16,572,125 | |
| その他費用 | 254,339 | 230,570 | |
| 営業費用合計 | 19,735,425 | 18,186,826 | |
| 営業損失(△) | △ 25,880,719 | △ 72,208,007 | |
| 経常損失(△) | △ 25,880,719 | △ 72,208,007 | |
| 当期純損失(△) | △ 25,880,719 | △ 72,208,007 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,058,672 | △ 6,565,313 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 42,551,797 | △ 82,511,548 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,605,151 | 9,925,613 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,605,151 | 9,925,613 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 715,417 | 1,074,181 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 715,417 | 1,074,181 | |
| 分配金 | ※1 18,027,438 | ※1 16,046,328 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 82,511,548 | △ 155,349,138 | |
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