- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第11期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,718 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 84,025,931 | △ 39,089,118 | |
| 営業収益合計 | △ 84,013,213 | △ 39,089,116 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,137 | 7,878 | |
| 受託者報酬 | 1,703,905 | 1,613,455 | |
| 委託者報酬 | 20,447,457 | 19,361,904 | |
| その他費用 | 287,348 | 269,713 | |
| 営業費用合計 | 22,458,847 | 21,252,950 | |
| 営業損失(△) | △ 106,472,060 | △ 60,342,066 | |
| 経常損失(△) | △ 106,472,060 | △ 60,342,066 | |
| 当期純損失(△) | △ 106,472,060 | △ 60,342,066 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,508,917 | △ 4,105,922 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 167,052,372 | 36,158,621 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,537,072 | 275,686 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,537,072 | 275,686 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,731,138 | 3,441,195 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,731,138 | 3,441,195 | |
| 分配金 | ※1 20,736,542 | ※1 19,308,765 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,158,621 | △ 42,551,797 | |
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