- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第18期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 214,512,816 | 101,897,387 | |
| 営業収益合計 | 214,512,820 | 101,897,389 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,806 | 2,746 | |
| 受託者報酬 | 977,714 | 1,076,088 | |
| 委託者報酬 | 11,733,021 | 12,913,582 | |
| その他費用 | 162,881 | 179,265 | |
| 営業費用合計 | 12,876,422 | 14,171,681 | |
| 営業利益 | 201,636,398 | 87,725,708 | |
| 経常利益 | 201,636,398 | 87,725,708 | |
| 当期純利益 | 201,636,398 | 87,725,708 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,113,625 | 1,432,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 171,624,207 | 21,387,545 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,674,062 | 14,833,870 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,674,062 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,833,870 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,818 | 1,819,425 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,819,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,818 | - | |
| 分配金 | ※1 12,177,265 | ※1 13,682,929 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,387,545 | 107,012,226 | |
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