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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/11-2026/03/10)

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【提出】: 2026/06/03 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2025年3月11日至 2025年9月10日	第25期自 2025年9月11日至 2026年3月10日
営業収益
	受取利息	136,837	170,355
	有価証券売買等損益	125,883,829	△ 247,658,358
	営業収益合計	126,020,666	△ 247,488,003
営業費用
	受託者報酬	2,045,244	2,084,286
	委託者報酬	21,134,532	24,166,390
	その他費用	340,788	347,309
	営業費用合計	23,520,564	26,597,985
営業利益又は営業損失(△)		102,500,102	△ 274,085,988
経常利益又は経常損失(△)		102,500,102	△ 274,085,988
当期純利益又は当期純損失(△)		102,500,102	△ 274,085,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,746,264	△ 19,768,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)		593,358,172	758,810,916
剰余金増加額又は欠損金減少額		177,573,776	74,867,057
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,573,776	74,867,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,877,603	107,608,320
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,877,603	107,608,320
分配金		※1 11,997,267	※1 11,646,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)		758,810,916	460,105,824

開示資料

決算

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