- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第12期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 39,089,118 | △ 6,145,294 | |
| 営業収益合計 | △ 39,089,116 | △ 6,145,294 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,878 | 6,575 | |
| 受託者報酬 | 1,613,455 | 1,498,001 | |
| 委託者報酬 | 19,361,904 | 17,976,510 | |
| その他費用 | 269,713 | 254,339 | |
| 営業費用合計 | 21,252,950 | 19,735,425 | |
| 営業損失(△) | △ 60,342,066 | △ 25,880,719 | |
| 経常損失(△) | △ 60,342,066 | △ 25,880,719 | |
| 当期純損失(△) | △ 60,342,066 | △ 25,880,719 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,105,922 | △ 1,058,672 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,158,621 | △ 42,551,797 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,686 | 3,605,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,605,151 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,686 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,441,195 | 715,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,441,195 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 715,417 | |
| 分配金 | ※1 19,308,765 | ※1 18,027,438 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 42,551,797 | △ 82,511,548 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
