- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 74 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 176,038,896 | 33,569,756 | |
| 営業収益合計 | △ 176,038,822 | 33,569,761 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,498 | 1,978 | |
| 受託者報酬 | 1,226,166 | 1,095,014 | |
| 委託者報酬 | 14,714,402 | 13,140,667 | |
| その他費用 | 204,385 | 182,472 | |
| 営業費用合計 | 16,148,451 | 14,420,131 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 192,187,273 | 19,149,630 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 192,187,273 | 19,149,630 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 192,187,273 | 19,149,630 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 15,566,003 | △ 1,326,067 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 155,349,138 | △ 336,228,719 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,178,793 | 37,801,550 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,178,793 | 37,801,550 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,611,616 | 3,632,791 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,611,616 | 3,632,791 | |
| 分配金 | ※1 14,825,488 | ※1 13,317,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 336,228,719 | △ 294,901,282 | |
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