有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成25年12月16日現在] | 第2期 [平成26年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,239,915 | 23,643,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 57,918,084 | 547,834,964 | |||
| 投資証券 | 463,298 | 4,624,466 | |||
| 未収利息 | 2 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 59,621,299 | 576,102,493 | |||
| 資産合計 | 59,621,299 | 576,102,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 195,704 | 14,348,636 | |||
| 未払解約金 | - | 9,034,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,550 | 123,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,016 | 2,476,785 | |||
| その他未払費用 | 4,523 | 123,780 | |||
| 流動負債合計 | 295,793 | 26,107,203 | |||
| 負債合計 | 295,793 | 26,107,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,729,298 | 532,291,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,792 | 17,703,418 | |||
| (分配準備積立金) | 1,808,874 | 48,453,057 | |||
| 元本等合計 | 59,325,506 | 549,995,290 | |||
| 純資産合計 | 59,325,506 | 549,995,290 | |||
| 負債純資産合計 | 59,621,299 | 576,102,493 | |||
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