有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2017年12月15日現在] | 第6期 [2018年12月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,665,758 | |||
| コール・ローン | 11,179,064 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 406,189,839 | 334,123,353 | |||
| 投資証券 | 2,494,875 | 2,020,973 | |||
| 未収入金 | - | 840,000 | |||
| 流動資産合計 | 419,863,778 | 341,650,084 | |||
| 資産合計 | 419,863,778 | 341,650,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 320,000 | - | |||
| 未払解約金 | 1,284,420 | 1,938,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,648 | 101,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,992,806 | 2,034,960 | |||
| 未払利息 | 30 | - | |||
| その他未払費用 | 99,576 | 101,721 | |||
| 流動負債合計 | 3,796,480 | 4,176,889 | |||
| 負債合計 | 3,796,480 | 4,176,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 415,564,717 | 351,046,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,581 | △13,573,323 | |||
| (分配準備積立金) | 121,874,675 | 124,018,760 | |||
| 元本等合計 | 416,067,298 | 337,473,195 | |||
| 純資産合計 | 416,067,298 | 337,473,195 | |||
| 負債純資産合計 | 419,863,778 | 341,650,084 | |||
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