有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2023年12月15日現在] | 第12期 [2024年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,091,588 | 3,265,699 | |||
| 投資信託受益証券 | 173,427,242 | 160,954,276 | |||
| 投資証券 | 1,091,786 | 1,030,815 | |||
| 未収入金 | 940,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 177,550,616 | 165,250,799 | |||
| 資産合計 | 177,550,616 | 165,250,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 550,000 | |||
| 未払解約金 | 1,206,294 | 952,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,883 | 45,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,057,642 | 910,135 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 52,831 | 45,442 | |||
| 流動負債合計 | 2,369,655 | 2,503,475 | |||
| 負債合計 | 2,369,655 | 2,503,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 142,741,616 | 127,710,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,439,345 | 35,036,874 | |||
| (分配準備積立金) | 69,133,328 | 61,431,134 | |||
| 元本等合計 | 175,180,961 | 162,747,324 | |||
| 純資産合計 | 175,180,961 | 162,747,324 | |||
| 負債純資産合計 | 177,550,616 | 165,250,799 | |||
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