有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/16-2023/12/15)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2022年12月15日現在] | 第11期 [2023年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,243,673 | 2,091,588 | |||
| 投資信託受益証券 | 176,641,776 | 173,427,242 | |||
| 投資証券 | 1,093,849 | 1,091,786 | |||
| 未収入金 | - | 940,000 | |||
| 流動資産合計 | 180,979,298 | 177,550,616 | |||
| 資産合計 | 180,979,298 | 177,550,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,340,000 | - | |||
| 未払解約金 | 999 | 1,206,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,571 | 52,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,011,294 | 1,057,642 | |||
| 未払利息 | 8 | 5 | |||
| その他未払費用 | 50,511 | 52,831 | |||
| 流動負債合計 | 2,453,383 | 2,369,655 | |||
| 負債合計 | 2,453,383 | 2,369,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 161,810,962 | 142,741,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,714,953 | 32,439,345 | |||
| (分配準備積立金) | 74,096,994 | 69,133,328 | |||
| 元本等合計 | 178,525,915 | 175,180,961 | |||
| 純資産合計 | 178,525,915 | 175,180,961 | |||
| 負債純資産合計 | 180,979,298 | 177,550,616 | |||
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