有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/12/15)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2024年12月16日現在] | 第13期 [2025年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,265,699 | 3,556,156 | |||
| 投資信託受益証券 | 160,954,276 | 179,010,591 | |||
| 投資証券 | 1,030,815 | 632,525 | |||
| 未収利息 | 9 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 165,250,799 | 183,199,306 | |||
| 資産合計 | 165,250,799 | 183,199,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 550,000 | 1,260,000 | |||
| 未払解約金 | 952,384 | 124 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,514 | 46,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 910,135 | 936,408 | |||
| その他未払費用 | 45,442 | 46,759 | |||
| 流動負債合計 | 2,503,475 | 2,290,118 | |||
| 負債合計 | 2,503,475 | 2,290,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 127,710,450 | 123,715,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,036,874 | 57,193,664 | |||
| (分配準備積立金) | 61,431,134 | 65,569,123 | |||
| 元本等合計 | 162,747,324 | 180,909,188 | |||
| 純資産合計 | 162,747,324 | 180,909,188 | |||
| 負債純資産合計 | 165,250,799 | 183,199,306 | |||
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