有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年12月15日現在] | 第3期 [平成27年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,643,044 | 5,345,154 | |||
| 投資信託受益証券 | 547,834,964 | 275,404,614 | |||
| 投資証券 | 4,624,466 | 2,278,036 | |||
| 未収利息 | 19 | - | |||
| 流動資産合計 | 576,102,493 | 283,027,804 | |||
| 資産合計 | 576,102,493 | 283,027,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,348,636 | 1,000,000 | |||
| 未払解約金 | 9,034,160 | 988,279 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,842 | 79,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,476,785 | 1,584,325 | |||
| その他未払費用 | 123,780 | 79,161 | |||
| 流動負債合計 | 26,107,203 | 3,730,984 | |||
| 負債合計 | 26,107,203 | 3,730,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,291,872 | 304,978,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,703,418 | △25,681,858 | |||
| (分配準備積立金) | 48,453,057 | 56,254,712 | |||
| 元本等合計 | 549,995,290 | 279,296,820 | |||
| 純資産合計 | 549,995,290 | 279,296,820 | |||
| 負債純資産合計 | 576,102,493 | 283,027,804 | |||
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