有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成27年12月15日現在] | 第4期 [平成28年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,345,154 | 8,959,372 | |||
| 投資信託受益証券 | 275,404,614 | 301,161,785 | |||
| 投資証券 | 2,278,036 | 1,728,757 | |||
| 流動資産合計 | 283,027,804 | 311,849,914 | |||
| 資産合計 | 283,027,804 | 311,849,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | 988,279 | 3,159,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,219 | 77,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,584,325 | 1,542,115 | |||
| 未払利息 | - | 24 | |||
| その他未払費用 | 79,161 | 77,048 | |||
| 流動負債合計 | 3,730,984 | 4,855,667 | |||
| 負債合計 | 3,730,984 | 4,855,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,978,678 | 323,621,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,681,858 | △16,627,224 | |||
| (分配準備積立金) | 56,254,712 | 87,751,663 | |||
| 元本等合計 | 279,296,820 | 306,994,247 | |||
| 純資産合計 | 279,296,820 | 306,994,247 | |||
| 負債純資産合計 | 283,027,804 | 311,849,914 | |||
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