有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2018年12月17日現在] | 第7期 [2019年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,665,758 | - | |||
| コール・ローン | - | 4,955,761 | |||
| 投資信託受益証券 | 334,123,353 | 289,974,800 | |||
| 投資証券 | 2,020,973 | 1,727,774 | |||
| 未収入金 | 840,000 | 410,000 | |||
| 流動資産合計 | 341,650,084 | 297,068,335 | |||
| 資産合計 | 341,650,084 | 297,068,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,660,000 | |||
| 未払解約金 | 1,938,450 | 749,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,758 | 80,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,034,960 | 1,610,715 | |||
| 未払利息 | - | 13 | |||
| その他未払費用 | 101,721 | 80,473 | |||
| 流動負債合計 | 4,176,889 | 4,180,963 | |||
| 負債合計 | 4,176,889 | 4,180,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 351,046,518 | 285,406,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,573,323 | 7,480,649 | |||
| (分配準備積立金) | 124,018,760 | 107,975,692 | |||
| 元本等合計 | 337,473,195 | 292,887,372 | |||
| 純資産合計 | 337,473,195 | 292,887,372 | |||
| 負債純資産合計 | 341,650,084 | 297,068,335 | |||
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