有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2019年12月16日現在] | 第8期 [2020年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,955,761 | 3,226,116 | |||
| 投資信託受益証券 | 289,974,800 | 222,977,051 | |||
| 投資証券 | 1,727,774 | 726,544 | |||
| 未収入金 | 410,000 | 2,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 297,068,335 | 229,739,711 | |||
| 資産合計 | 297,068,335 | 229,739,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,660,000 | - | |||
| 未払解約金 | 749,229 | 3,053,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,533 | 65,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,610,715 | 1,319,464 | |||
| 未払利息 | 13 | 8 | |||
| その他未払費用 | 80,473 | 65,933 | |||
| 流動負債合計 | 4,180,963 | 4,504,694 | |||
| 負債合計 | 4,180,963 | 4,504,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 285,406,723 | 219,746,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,480,649 | 5,488,115 | |||
| (分配準備積立金) | 107,975,692 | 88,293,291 | |||
| 元本等合計 | 292,887,372 | 225,235,017 | |||
| 純資産合計 | 292,887,372 | 225,235,017 | |||
| 負債純資産合計 | 297,068,335 | 229,739,711 | |||
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