有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成28年12月15日現在] | 第5期 [平成29年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,959,372 | 11,179,064 | |||
| 投資信託受益証券 | 301,161,785 | 406,189,839 | |||
| 投資証券 | 1,728,757 | 2,494,875 | |||
| 流動資産合計 | 311,849,914 | 419,863,778 | |||
| 資産合計 | 311,849,914 | 419,863,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 320,000 | |||
| 未払解約金 | 3,159,372 | 1,284,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,108 | 99,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,542,115 | 1,992,806 | |||
| 未払利息 | 24 | 30 | |||
| その他未払費用 | 77,048 | 99,576 | |||
| 流動負債合計 | 4,855,667 | 3,796,480 | |||
| 負債合計 | 4,855,667 | 3,796,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 323,621,471 | 415,564,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,627,224 | 502,581 | |||
| (分配準備積立金) | 87,751,663 | 121,874,675 | |||
| 元本等合計 | 306,994,247 | 416,067,298 | |||
| 純資産合計 | 306,994,247 | 416,067,298 | |||
| 負債純資産合計 | 311,849,914 | 419,863,778 | |||
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