有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成25年11月11日現在) | 第2期計算期間末 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,511,599 | 858,140,621 |
| 未収入金 | - | 101,047 |
| 流動資産合計 | 19,511,599 | 858,241,668 |
| 資産合計 | 19,511,599 | 858,241,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 101,047 |
| 未払受託者報酬 | 232 | 137,862 |
| 未払委託者報酬 | 6,433 | 3,860,288 |
| 流動負債合計 | 6,665 | 4,099,197 |
| 負債合計 | 6,665 | 4,099,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,455,040 | 796,452,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,894 | 57,690,232 |
| (分配準備積立金) | 36,040 | 26,613,110 |
| 元本等合計 | 19,504,934 | 854,142,471 |
| 純資産合計 | 19,504,934 | 854,142,471 |
| 負債純資産合計 | 19,511,599 | 858,241,668 |
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