有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2017年11月10日現在) | 第6期計算期間末 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,813,734,432 | 14,779,038,587 |
| 未収入金 | 26,164,458 | 19,735,748 |
| 流動資産合計 | 15,839,898,890 | 14,798,774,335 |
| 資産合計 | 15,839,898,890 | 14,798,774,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,164,458 | 19,735,748 |
| 未払受託者報酬 | 4,208,504 | 4,139,791 |
| 未払委託者報酬 | 117,837,877 | 115,914,068 |
| その他未払費用 | 392,461 | 389,452 |
| 流動負債合計 | 148,603,300 | 140,179,059 |
| 負債合計 | 148,603,300 | 140,179,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,995,095,952 | 14,641,346,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,199,638 | 17,248,638 |
| (分配準備積立金) | 828,048,058 | 1,202,225,829 |
| 元本等合計 | 15,691,295,590 | 14,658,595,276 |
| 純資産合計 | 15,691,295,590 | 14,658,595,276 |
| 負債純資産合計 | 15,839,898,890 | 14,798,774,335 |
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