有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (2024年11月11日現在) | 第13期計算期間末 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,404,148,749 | 5,670,422,913 |
| 未収入金 | 6,757,030 | 16,389,280 |
| 流動資産合計 | 6,410,905,779 | 5,686,812,193 |
| 資産合計 | 6,410,905,779 | 5,686,812,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,757,030 | 16,389,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,898 | 1,592,962 |
| 未払委託者報酬 | 51,965,329 | 44,602,908 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 60,892,543 | 62,899,436 |
| 負債合計 | 60,892,543 | 62,899,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,439,352,878 | 6,441,993,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,089,339,642 | △818,081,212 |
| (分配準備積立金) | 1,392,126,609 | 1,347,775,118 |
| 元本等合計 | 6,350,013,236 | 5,623,912,757 |
| 純資産合計 | 6,350,013,236 | 5,623,912,757 |
| 負債純資産合計 | 6,410,905,779 | 5,686,812,193 |
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