有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成28年11月10日現在) | 第5期計算期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,065,972,260 | 15,813,734,432 |
| 未収入金 | 2,577,816 | 26,164,458 |
| 流動資産合計 | 12,068,550,076 | 15,839,898,890 |
| 資産合計 | 12,068,550,076 | 15,839,898,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,577,816 | 26,164,458 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,975 | 4,208,504 |
| 未払委託者報酬 | 68,347,148 | 117,837,877 |
| その他未払費用 | 308,572 | 392,461 |
| 流動負債合計 | 73,674,511 | 148,603,300 |
| 負債合計 | 73,674,511 | 148,603,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,106,701,066 | 14,995,095,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,174,499 | 696,199,638 |
| (分配準備積立金) | 349,682,064 | 828,048,058 |
| 元本等合計 | 11,994,875,565 | 15,691,295,590 |
| 純資産合計 | 11,994,875,565 | 15,691,295,590 |
| 負債純資産合計 | 12,068,550,076 | 15,839,898,890 |
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