有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2023年11月10日現在) | 第12期計算期間末 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,890,867,410 | 6,404,148,749 |
| 未収入金 | 34,070,537 | 6,757,030 |
| 流動資産合計 | 7,924,937,947 | 6,410,905,779 |
| 資産合計 | 7,924,937,947 | 6,410,905,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,070,537 | 6,757,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,032 | 1,855,898 |
| 未払委託者報酬 | 63,812,865 | 51,965,329 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 100,476,720 | 60,892,543 |
| 負債合計 | 100,476,720 | 60,892,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,164,009,490 | 7,439,352,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,339,548,263 | △1,089,339,642 |
| (分配準備積立金) | 1,489,367,326 | 1,392,126,609 |
| 元本等合計 | 7,824,461,227 | 6,350,013,236 |
| 純資産合計 | 7,824,461,227 | 6,350,013,236 |
| 負債純資産合計 | 7,924,937,947 | 6,410,905,779 |
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