有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成27年11月10日現在) | 第4期計算期間末 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,230,612,401 | 12,065,972,260 |
| 未収入金 | 1,205,713 | 2,577,816 |
| 流動資産合計 | 4,231,818,114 | 12,068,550,076 |
| 資産合計 | 4,231,818,114 | 12,068,550,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,713 | 2,577,816 |
| 未払受託者報酬 | 897,667 | 2,440,975 |
| 未払委託者報酬 | 25,134,626 | 68,347,148 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 27,546,578 | 73,674,511 |
| 負債合計 | 27,546,578 | 73,674,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,919,914 | 11,106,701,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,351,622 | 888,174,499 |
| (分配準備積立金) | 119,277,523 | 349,682,064 |
| 元本等合計 | 4,204,271,536 | 11,994,875,565 |
| 純資産合計 | 4,204,271,536 | 11,994,875,565 |
| 負債純資産合計 | 4,231,818,114 | 12,068,550,076 |
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