有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2018年11月12日現在) | 第7期計算期間末 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,779,038,587 | 15,056,434,325 |
| 未収入金 | 19,735,748 | 48,314,081 |
| 流動資産合計 | 14,798,774,335 | 15,104,748,406 |
| 資産合計 | 14,798,774,335 | 15,104,748,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,735,748 | 48,314,081 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,791 | 4,171,164 |
| 未払委託者報酬 | 115,914,068 | 116,792,512 |
| その他未払費用 | 389,452 | 402,209 |
| 流動負債合計 | 140,179,059 | 169,679,966 |
| 負債合計 | 140,179,059 | 169,679,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,641,346,638 | 13,820,420,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,248,638 | 1,114,648,022 |
| (分配準備積立金) | 1,202,225,829 | 1,538,009,465 |
| 元本等合計 | 14,658,595,276 | 14,935,068,440 |
| 純資産合計 | 14,658,595,276 | 14,935,068,440 |
| 負債純資産合計 | 14,798,774,335 | 15,104,748,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
