有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2020年11月10日現在) | 第9期計算期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,347,131,496 | 11,018,640,733 |
| 未収入金 | 14,260,185 | 25,046,034 |
| 流動資産合計 | 13,361,391,681 | 11,043,686,767 |
| 資産合計 | 13,361,391,681 | 11,043,686,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,260,185 | 25,046,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,720 | 3,165,562 |
| 未払委託者報酬 | 106,252,117 | 88,635,812 |
| その他未払費用 | 362,346 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 124,669,368 | 117,161,694 |
| 負債合計 | 124,669,368 | 117,161,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,084,358,768 | 10,556,384,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152,363,545 | 370,140,712 |
| (分配準備積立金) | 1,555,529,887 | 1,492,073,731 |
| 元本等合計 | 13,236,722,313 | 10,926,525,073 |
| 純資産合計 | 13,236,722,313 | 10,926,525,073 |
| 負債純資産合計 | 13,361,391,681 | 11,043,686,767 |
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