有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2022年11月10日現在) | 第11期計算期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,710,254,457 | 7,890,867,410 |
| 未収入金 | 8,466,794 | 34,070,537 |
| 流動資産合計 | 8,718,721,251 | 7,924,937,947 |
| 資産合計 | 8,718,721,251 | 7,924,937,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,466,794 | 34,070,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,893 | 2,279,032 |
| 未払委託者報酬 | 71,452,996 | 63,812,865 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 82,785,969 | 100,476,720 |
| 負債合計 | 82,785,969 | 100,476,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,836,448,775 | 9,164,009,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,200,513,493 | △1,339,548,263 |
| (分配準備積立金) | 1,471,737,842 | 1,489,367,326 |
| 元本等合計 | 8,635,935,282 | 7,824,461,227 |
| 純資産合計 | 8,635,935,282 | 7,824,461,227 |
| 負債純資産合計 | 8,718,721,251 | 7,924,937,947 |
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