有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成26年11月10日現在) | 第3期計算期間末 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 858,140,621 | 4,230,612,401 |
| 未収入金 | 101,047 | 1,205,713 |
| 流動資産合計 | 858,241,668 | 4,231,818,114 |
| 資産合計 | 858,241,668 | 4,231,818,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,047 | 1,205,713 |
| 未払受託者報酬 | 137,862 | 897,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,860,288 | 25,134,626 |
| その他未払費用 | - | 308,572 |
| 流動負債合計 | 4,099,197 | 27,546,578 |
| 負債合計 | 4,099,197 | 27,546,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,452,239 | 3,947,919,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,690,232 | 256,351,622 |
| (分配準備積立金) | 26,613,110 | 119,277,523 |
| 元本等合計 | 854,142,471 | 4,204,271,536 |
| 純資産合計 | 854,142,471 | 4,204,271,536 |
| 負債純資産合計 | 858,241,668 | 4,231,818,114 |
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