有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 835,580 |
| 親投資信託受益証券 | 12,876,971 |
| 未収入金 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 13,862,551 |
| 資産合計 | 13,862,551 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 250,104 |
| 未払金 | 346,298 |
| 未払受託者報酬 | 6,657 |
| 未払委託者報酬 | 113,205 |
| その他未払費用 | 725 |
| 流動負債合計 | 716,989 |
| 負債合計 | 716,989 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 11,219,677 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,885 |
| (分配準備積立金) | 1,789,496 |
| 元本等合計 | 13,145,562 |
| 純資産合計 | *2 13,145,562 |
| 負債純資産合計 | 13,862,551 |
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